索引号: 009347908/2017-00028 主题分类: 区级财政预决算
发布机构: 区财政局 发文日期: 2017-12-06
名 称: 重庆市大足区2017年财政收支预算调整的报告
文 号: 关键词:

重庆市大足区2017年财政收支预算调整的报告


重庆市大足区人民政府

关于2017年财政收支预算调整的报告

 

                                           —2017年11月24日在区二届人大常委会第五次会议上

 

重庆市大足区财政局  席捲澜


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将2017年区本级财政收支预算调整报告如下,请予审议。

一、1-10月财政收支完成情况

(一)全区收支完成情况。2017年1-10月,全区地方财政收入完成577,947万元,为预算的84.2%,增长5.2%。地方财政支出完成888,805万元,为预算的93.2%,增长0.1%。其中:

1.一般公共预算收入完成323,707万元,为预算的77.4%,同口径增长8.4%。其中:税收收入完成154,684万元,为预算的89.6%,同口径增长14.2%;非税收入完成169,023万元,为预算的68.9%,同比增长3.5%。一般公共预算支出完成732,837万元,为预算的107.7%,增长16.1%。

2.政府性基金预算收入完成253,240万元,为预算的94.9%,增长1.4%。其中:国有土地使用权出让收入完成251,857万元,增长1.5%。政府性基金预算支出完成154,968万元,为预算的57.2%,下降39.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成151,000万元,下降38.8%。

3.国有资本经营收入完成1,000万元,为预算的100%。国有资本经营支出完成1,000万元,为预算的50.1%,下降0.5%。

(二)区本级收支完成情况。2017年1-10月,区本级地方财政收入完成576,126万元,为预算的84.2%,增长5.2%。其中:一般公共预算收入完成321,886万元,为预算的77.3%,同口径增长8.4%。政府性基金预算收入完成253,240万元,为预算的94.9%,增长1.4%。国有资本经营收入完成1,000万元,为预算的100%。

区本级地方财政支出完成852,869万元,为预算的93.8%,增长2.2%,其中:一般公共预算支出完成697,028万元,为预算的109.5%,增长20.4%。基金预算支出154,841万元,为预算的57.1%,下降39.2%;国有资本经营预算支出1,000万元,为预算的51.1%,下降0.5%。

二、收支预算调整方案

(一)调整事由。今年以来,受实体经济特别是制造业复苏的影响,加上各级各部门加大综合治税力度,税收收入有较大幅度的增收,而非税收入受一次性入库因素及“放管服”政策涉企收费减少的影响,对比去年有较大程度的减收,对我区财政收入的影响十分明显。为调整收、支结构,结合1-10月预算收入完成情况、上级补助收入以及政府债券收入变化情况,调整财政收支预算。

1.新增政府债券。我区2017年新增政府债券142,600万元,其中:一般债券27,000万元,专项债券115,600万元。其中:置换债券42,600万元(其中:一般债券27,000万元、专项债券15,600万元),新增专项债券100,000万元。

2.调入预算稳定调节基金。拟将预算稳定调节基金的余额7,008万元调入一般公共预算,安排用于弥补2017年新增平时考核等刚性支出。

3.动用预备费。动用年初预备费13,498万元,安排用于弥补2017年新增平时考核等刚性支出。

4.从政府性基金预算调入一般公共预算16.2亿元。

5.下沉财力,保镇(街)运转。根据2017年区政府进一步完善镇(街)财政体制相关意见,提高镇(街)运转和村级组织保障水平,2017年镇(街)运行经费补助13,878万元。

(二)收入预算调整方案。全区财政收入总数由年初预算976,087万元,调整为1,342,378万元,调增366,291万元(含地方政府债券收入142,600万元)。其中:区本级财政收入总数由年初预算974,258万元,调整为1,341,036万元,调增366,778万元(含地方政府债券收入142,600万元)。

1.一般公共预算收入调整方案。一般公共预算收入全区由年初的695,743万元,调整为933,710万元,调增237,967万元。

(1)本级收入。

—全区。由年初预算418,171万元(其中税收收入172,724万元,非税收入245,447万元),调整为376,710万元,调减41,461万元,同口径增长0.2%(其中税收收入177,392万元,调增4,668万元,同口径增长15.6%;非税收入199,318万元,调减46,129万元,同口径下降10.4%)。

—区本级。由年初预算416,350万元(其中税收收入171,903万元,非税收入244,447万元),调整为374,889万元,调减41,461万元(其中税收收入176,571万元,调增4,668万元,非税收入198,318万元,调减46,129万元)。

(2)转移性收入。

转移性收入全部纳入区本级。年初预算238,125万元,调整为353,621万元,调增115,496万元。其中:上级补助收入调增88,496万元,是由于一般性转移支付收入和专项转移支付收入增加;地方政府债券收入增加27,000万元,其中:置换债券27,000万元。

(3)上年结余。

—全区。年初预算39,447万元,调整为34,371万元,调减5,076万元,是由于2016年决算核对数据发生变化,其原因是一般公共预算超收按市级规定安排预算稳定调节基金后,调整了结转结余。

—区本级。年初预算39,439万元,调整为34,363万元,调减5,076万元,是因为2016年一般公共预算本级超收按市级规定安排预算稳定调节基金后,调整了结转结余。

(4)调入预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金是一般公共预算收入超收形成,2015年形成1,768万元,2016年形成5,240万元,共计7,008万元。全额调入安排用于弥补2017年新增平时考核等刚性支出。

(5)新增政府性基金调入162,000万元(其中双桥经开区32,000万元)。

(6)其他事项。区本级调增下级上解收入487万元。

2.政府性基金预算收入调整方案。政府性基金收入由年初278,349万元,调整为406,673万元,调增128,324万元。

(1)本级收入。政府性基金收入全部为区本级收入。年初预算266,900万元,调整为279,247万元,调增12,347万元,其中:国有土地使用权出让收入从262,424万元,调整为275,024万元,调增12,600万元。因城市公用事业费附加从2017年4月1日起停征,故调减253万元。

(2)转移性收入。政府性基金转移性收入全部为区本级收入。年初预算6,000万元,调整为122,139万元,调增116,139万元。其中:上级补助收入调增539万元,主要是市级补助收入增加;地方政府专项债券收入增加115,600万元,其中:新增债券100,000万元,置换债券15,600万元。

(3)上年结余。政府性基金收入结余全部为区本级。年初预算5,449万元,调整为5,287万元,调减162万元。主要是由于专项补助收入增加391万元、上解市局增加408万元、调出资金增加145万元形成的。

3.国有资本经营预算收入调整方案。国有资本经营预算收入为区本级收入。国有资本经营预算收入1,000万元,上年结余995万元,与年初预算数一致,未作调整。

(三)支出预算调整方案。按照“量入为出”的原则,根据收入预算的调整情况,结合上解支出的变化,调整支出预算。

2017年全区财政支出由年初预算976,087万元,调整为1,342,378万元,调增366,291万元。区本级支出由年初预算974,258万元,调整为1,341,036万元,调增366,778万元。

1.区本级一般公共预算调整情况。

(1)区本级支出调整。区本级一般公共预算支出由年初636,314万元,调整为814,767万元,调增178,453万元。主要情况为(详见附件7):

——教育支出由年初131,563万元,调整为142,436万元,调增10,873万元,主要因平时考核等新增支出。

——社会保障和就业支出由年初61,910万元,调整为73,439万元,调增11,529万元,主要是市级专款增加,职业年金缴费增加,退休费改变发放渠道后支出减少品迭后形成。

——城乡社区支出由年初89,428万元,调整为283,929万元,调增194,501万元,主要是政府性基金预算调入资金形成有关城乡社区事务支出。

——农林水支出由年初53,355万元,调整为42,248万元,调减11,107万元,主要是部分专项资金安排到镇(街)、部分属年初区级安排相关专项资金调整用途。

——交通运输支出由年初34,750万元,调整为27,753万元,调减6,997万元,主要因有关交通项目由债券资金安排后调整资金用途。

(2)转移性支出。

——地方政府债券还本支出27,000万元,为置换债券还本支出。

——补助镇(街)支出调整为75,001万元,调增33,001万元,主要是根据2017年区政府进一步完善镇(街)管理体制相关意见,下沉财力保镇街运转和提高村级组织保障水平13,878万元,新增职业年金缴费、平时考核奖励6,375万元,市级专项资金12,748万元。

——预算稳定调节基金将根据《重庆市大足区部门预算零结转管理办法》,在年终关账后视区级资金结转情况以及收入超收情况安排。

2.区本级政府性基金预算支出。由年初278,349万元,调整为406,673万元,调增128,324万元。

(1)本级支出。政府性基金预算支出由年初的271,009万元,调整为222,570万元,调减48,439万元,主要是基金调入一般预算后,支出减少及新增债券10亿元,上解支出、补助下级支出变化形成。

(2)转移性支出。上解上级调减1,648万元,主要是基金上缴铁路补差款减少,新增地方政府债券还本支出15,600万元,新增调出资金162,000万元(其中双桥经开区32,000万元),补助镇(街)支出811万元。

3.国有资本公共预算支出,与年初预算数一致。

(四)其他说明事项。

1.新增政府债券安排使用情况。为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续发展,对这两批新增专项债券100,000万元分配如下:

(1)双桥经开区使用5,000万元,主要用于市政道路建设。

(2)教育方面支出2,619万元,主要用于学校的扩建工程等。

(3)民政、卫生方面支出3,511万元,主要用于精神卫生中心及社会福利中心的修建。

(4)园区、交通和市政支出83,467万元,主要用于相关道路建设。

(5)市政系统、水务局支出3,948万元,主要用于市政、园林等设施建设、设备购置支出。

(6)公安局支出1,455万元,主要用于应指工程等建设支出。

2.从政府性基金预算调入一般公共预算。 根据《预算法》“政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度、加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度、加强一般公共预算各项资金的统筹使用”的规定,将基金收入16.2亿元调入一般公共预算,用于城乡社区事务相关支出。

三、收支平衡情况

按上述预算调整方案,全区财政收入1,342,378万元、支出1,342,378万元,区本级财政收入1,341,036万元、支出1,341,036万元,全年财政收支平衡。鉴于年底前上级补助收入与补助下级支出的不确定性和工资调整事项未兑现,全年预算执行数将会有一定的变化,待年终再向人代会报告。

主任、各位副主任、各位委员,今年财税部门在区委的正确领导和区人大的关心支持下,攻坚克难,强化了税费征管,抓好财政收入;严控一般性支出,保民生保重点,确保财政收支平衡。

 

附件:1.2017年大足区新增债券资金使用情况表

      2.2017年大足区财政预算收支调整情况总表(全区)

      3.2017年大足区财政预算收支调整情况总表(区本级)

      4.2017年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

      5.2017年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表

      6.2017年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整

      7.2017年重庆市大足区区本级一般公共预算收支调整表

      8.2017年重庆市大足区区本级政府性基金预算收支调整表

      9.2017年重庆市大足区区本级国有资本经营预算收支调整表 

【字体: